---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



---

В двусторонней торговле на рынке Форекс трейдерам следует остерегаться обмана заявлениями о низких спредах или нулевых процентных ставках овернайт. Эти, казалось бы, привлекательные условия часто указывают на то, что платформа может быть брокером форекс-арбитража.

---

Такие платформы заявляют о более низких спредах, чем поставщики ликвидности (ПЛ), но на самом деле это несет скрытые риски. Обычно форекс-брокеры передают розничные ордера ПЛ для балансировки риска. Однако арбитражные брокеры напрямую выступают в качестве контрагентов с мелкими розничными трейдерами, принимая ордера сами, а не передавая их ПЛ. Такая модель представляет минимальный риск для платформы, поскольку большинство розничных трейдеров в конечном итоге теряют деньги. Однако, если большинство розничных трейдеров получают прибыль, платформа может столкнуться с кризисом погашения или даже отказать в выводе средств, чтобы избежать банкротства. Такое поведение серьезно вредит интересам инвесторов и подрывает справедливость рынка.
Кроме того, некоторые форекс-брокеры заявляют об отсутствии спредов за перенос позиции на следующий день, но к этому заявлению следует относиться с осторожностью. Для валютных пар, состоящих из восьми основных валют — доллара США, евро, иены, фунта стерлингов, австралийского доллара, канадского доллара, швейцарского франка и новозеландского доллара — поскольку их процентные ставки тесно коррелируют с долларом США, процентные спреды, как правило, узкие, что делает отсутствие спредов за перенос позиции на следующий день разумным вариантом. Однако для валют с высоким процентом, таких как турецкая лира, южноафриканский рэнд и мексиканское песо, отсутствие спредов за перенос позиции на следующий день практически невозможно. Процентные ставки по этим валютам значительно колеблются, и спреды за перенос позиции на следующий день являются существенной составляющей торговых издержек. Поэтому, если платформа заявляет об отсутствии спредов за перенос позиции на следующий день, вероятно, она не желает предлагать услуги по фиксации прибыли прибыльным розничным трейдерам. Если только они не являются исламскими форекс-брокерами (взимание процентов запрещено исламским учением), такие платформы, скорее всего, ненадёжны.
Подводя итог, можно сказать, что при выборе форекс-брокера трейдерам не следует обращать внимание исключительно на поверхностные характеристики, такие как низкие спреды или отсутствие переноса позиций на следующий день. Им следует тщательно изучить операционную модель платформы, её нормативную базу и то, действительно ли она направляет ордера поставщикам ликвидности. Только выбрав легитимную и прозрачную брокерскую платформу, вы сможете защитить свои права и интересы на сложном валютном рынке и избежать ненужного риска.

В системе управления рисками двусторонней торговли на рынке Форекс «игнорирование серьёзности и формальности регулирования форекс-брокеров» является крайне обманчивым восприятием и может даже представлять смертельную угрозу безопасности средств трейдеров.

---

Регулирование — это не только основа для соблюдения брокерских правил, но и основной барьер для безопасности средств трейдеров, честности торговли и безопасности вывода средств. Несмотря на то, что рыночная конъюнктура изменилась в связи с корректировкой кредитного плеча, важность регулирования никогда не снижалась. Напротив, из-за преобладания офшорных брокеров с высоким кредитным плечом оно должно быть одним из главных приоритетов проверки трейдеров.
Событие «Чёрный лебедь» 2015 года, связанное со швейцарским франком (отделение швейцарского франка от евро), является ярким примером необходимости регулирования валютного рынка. В этом случае Швейцарский национальный банк внезапно объявил об отмене минимального обменного курса EUR/CHF на уровне 1,20, что привело к падению валютной пары более чем на 20% за короткий период времени. Многие трейдеры, занимавшие позиции с высоким кредитным плечом, были мгновенно ликвидированы. Многие форекс-брокеры, не имея достаточных возможностей управления рисками и не соблюдая нормативные требования, не смогли справиться с убытками (риском отрицательного баланса) и давлением на ликвидность, вызванным потерями клиентов, и впоследствии обанкротились и были ликвидированы. Этот инцидент напрямую побудил мировые регуляторы задуматься о недостатках в управлении рисками форекс-брокеров. Впоследствии различные страны ввели политику снижения лимитов кредитного плеча для розничной торговли на рынке Форекс. Например, ESMA Европейского союза установила лимит кредитного плеча для основных валютных пар на уровне 1:30, за которым последовали аналогичные правила от FCA Великобритании и ASIC Австралии. Национальное управление по финансовому регулированию и надзору США (NFA) дополнительно снизило кредитное плечо до 1:50 (1:20 для неосновных валютных пар).
Основной целью мер регулирования по снижению кредитного плеча была защита розничных трейдеров от резких колебаний рынка путем ограничения их подверженности риску. Однако эта политика также объективно изменила экосистему розничного рынка Форекс. Для розничных трейдеров с небольшим капиталом основной мотивацией участия в рынке Форекс часто являются краткосрочные спекуляции и желание «выиграть по-крупному с небольшими инвестициями». Эти люди, имеющие ограниченный капитал (обычно от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов), обычно надеются максимально увеличить свои торговые позиции за счет высокого кредитного плеча, стремясь к возможности «быстро разбогатеть», превращая рынок Форекс в «онлайн-казино». Хотя психологическая цена небольших потерь невелика, трейдеры питают нереалистичные ожидания «удвоения прибыли и изменения своей жизни». Однако с финансовой точки зрения, даже если небольшой капитал можно удвоить в краткосрочной перспективе (например, с 10 000 до 20 000 долларов), это всё ещё далеко от порога «финансовой свободы». Это когнитивное искажение создаёт условия для последующих потерь. Политика низкого кредитного плеча напрямую снижает этот потенциал «выигрыша по-крупному с небольшими инвестициями». При кредитном плече 1:30 начальный капитал в размере 10 000 долларов может открыть позицию только на 300 000 долларов. По сравнению с позицией в 1 миллион долларов с кредитным плечом 1:100, маржа прибыли и убытка значительно снижается. Это отпугивает розничных трейдеров, стремящихся к краткосрочной высокой доходности, и в конечном итоге приводит к значительному оттоку розничных инвесторов с розничного рынка форекс.
Отток розничных инвесторов оказал двоякое влияние на рынок и брокеров. Во-первых, будучи основными поставщиками ликвидности на розничном рынке форекс (высокочастотные торговые ордера поддерживают ликвидность валютных пар в узком диапазоне), их массовый уход напрямую привел к истощению рыночной ликвидности. Это расширило спреды между ценой покупки и продажи для некоторых второстепенных валютных пар, увеличило проскальзывание при исполнении ордеров и увеличило транзакционные издержки, что еще больше снизило привлекательность рынка для мелких и средних трейдеров. Во-вторых, для небольших, но устоявшихся форекс-брокеров потеря розничных инвесторов означала значительное сокращение их основного источника дохода (высокочастотные торговые спреды и комиссии), в то время как поддержание операционных расходов на соблюдение требований (подача нормативных документов, сегрегация клиентских средств и поддержание систем контроля рисков) не привело к снижению. В конечном счете, эти брокеры сталкиваются с дефицитом: не имея возможности генерировать достаточные торговые комиссии для содержания персонала и покрытия операционных расходов, они также испытывают трудности с удержанием клиентов в условиях жесткой рыночной конкуренции.
Чтобы обойти нормативные ограничения и сохранить прибыльность, некоторые легальные брокеры прибегают к мошенническим приемам, регистрируя дочерние или аффилированные компании в офшорных финансовых центрах (таких как Вануату, Белиз и Сейшельские Острова). Используя офшорные лицензии, они предлагают кредитное плечо, значительно превышающее нормативные ограничения (часто превышающее 50x, а иногда достигающее 1:500 или 1:1000), продолжая привлекать трейдеров с небольшим капиталом, жаждущих азарта. Основными характеристиками этих офшорных брокеров являются слабое регулирование и чрезвычайно высокое кредитное плечо, но за этой практикой скрываются значительные риски. Во-первых, возможности офшорных регуляторов по обеспечению соблюдения правил и финансовые гарантии значительно слабее, чем у основных регулирующих органов (таких как FCA и ASIC). В большинстве офшорных юрисдикций отсутствуют системы сегрегации клиентских средств, что позволяет брокерам произвольно присваивать клиентские средства для собственных операций или хеджирования рисков. Во-вторых, офшорные механизмы рассмотрения жалоб регулирующих органов в значительной степени неэффективны, что затрудняет для трейдеров обращение в суд в случае возникновения споров. Что ещё важнее, высокое кредитное плечо по своей природе увеличивает торговый риск. Даже краткосрочная прибыль может привести к требованию о внесении маржи из-за чрезвычайной волатильности, а если брокер испытывает проблемы с ликвидностью, вывод прибыльных средств становится невозможным.
В реальных рыночных условиях высокие показатели убытков розничных трейдеров с небольшим капиталом и риски вывода средств, связанные с офшорными брокерами, создают порочный круг. Данные показывают, что более 90% трейдеров с небольшим капиталом на розничном рынке Форекс терпят хронические убытки, в то время как лишь незначительное меньшинство, использующее сложные торговые системы, достигает стабильной прибыли. Однако эти немногие, получающие прибыль, сталкиваются с дилеммой: они не могут вывести свою прибыль. Офшорные брокеры часто задерживают или отклоняют вывод средств, ссылаясь на такие оправдания, как «проверка счёта», «торговые аномалии» и «требования комплаенса». Из-за отсутствия офшорного надзора, даже если трейдеры обращаются в регулирующие органы, их жалобы часто отклоняются из-за «ограниченных возможностей регулирования» и «высоких затрат на обеспечение соблюдения правил». Такая ситуация, когда «теряешь убытки, оставаясь один на один с трудом получаемой прибылью», ещё больше усугубила кризис доверия на розничном рынке Форекс и породила распространённые заявления о том, что «маржинальная торговля на Форекс находится на грани исчезновения». Корневая причина кроется не в недостатках самой модели маржинальной торговли, а в распространении нерегулируемых или слабо регулируемых офшорных брокеров, что нарушило рыночный порядок и привело к потере доверия трейдеров к отрасли.
Важно понимать, что «игнорирование регулирования» не является решением проблемы рыночных колебаний; напротив, оно подвергает трейдеров повышенному риску. Для рациональных форекс-трейдеров, независимо от уровня рыночного кредитного плеча, основным критерием выбора брокера должна быть серьёзность и формальность их регулятивной документации. Отдавайте приоритет брокерам, регулируемым такими крупными регуляторами, как FCA, ASIC и NFA, и проверяйте их строгое соблюдение требований комплаенса, таких как сегрегация клиентских средств и защита от отрицательного баланса. Для офшорных брокеров, предлагающих кредитное плечо более 50x, даже при более низких краткосрочных торговых издержках, важно знать о базовых рисках безопасности средств и проблемах вывода средств. Основная ценность регулирования заключается в создании справедливой, прозрачной и безопасной торговой среды для трейдеров и брокеров. Рынок без регуляторных ограничений в конечном итоге превратится в «бойню», где горстка учреждений будет эксплуатировать розничных инвесторов. Это одновременно урок из истории со швейцарским франком 2015 года и предостережение от текущего хаоса на рынке.

В двусторонней торговле на Форекс трейдеры часто фокусируются на фундаментальных факторах валютного рынка, но достаточно просто сосредоточиться на ключевом факторе процентных ставок. Этот подход имеет важное определяющее значение в реальной торговле.

---

В мировой экономической системе процентные ставки являются одним из ключевых факторов, влияющих на тенденции валютного рынка. Хотя многие экономисты и аналитики рынка глубоко изучают фундаментальные экономические показатели, в реальной инвестиционной торговле изменения процентных ставок часто более прямо отражают рыночные тенденции. Например, изменения разницы процентных ставок могут давать форекс-трейдерам четкие торговые сигналы. Небольшая разница процентных ставок между валютными парами обычно указывает на длительный период консолидации рынка; в то время как большая разница процентных ставок, положительная тенденция в направлении движения валютной пары, с высокой вероятностью определяет его направление. Этот анализ, основанный на разнице процентных ставок, не только прост и удобен в применении, но и предоставляет трейдерам надежные рыночные прогнозы.
Хотя фундаментальный анализ теоретически служит руководством для инвестиционной торговли, на практике его эффективность не всегда оправдывает ожидания. Заставляет задуматься тот факт, что, несмотря на целенаправленные исследования фундаментальных экономических показателей многими ведущими экономистами мира, им не удалось обнаружить признаки мирового финансового кризиса до его начала. Это говорит о том, что опора исключительно на фундаментальный анализ может не полностью отражать сложность и неопределенность рынка. Если бы изучение фундаментальных факторов действительно гарантировало инвестиционный успех, эти экономисты стали бы миллиардерами. Однако это не так. Это говорит о том, что опора исключительно на фундаментальный анализ может не гарантировать успеха в торговле на рынке Форекс.
Помимо процентных ставок, индекс инфляции (ИПЦ) является еще одним важным индикатором для трейдеров на рынке Форекс. Изменения индекса инфляции могут дать подсказки для корректировки денежно-кредитной политики. Когда инфляция продолжает расти, это часто сигнализирует о возможности повышения процентных ставок центральным банком; тогда как, когда инфляция продолжает снижаться, это может сигнализировать о предстоящем снижении ставок. Этот анализ, основанный на индексе инфляции, может помочь трейдерам планировать заранее и отслеживать меняющиеся рыночные тенденции.
Однако денежно-кредитная политика мировых центральных банков не является полностью независимой. Чтобы уменьшить отток валюты, большинство центральных банков часто ссылаются на политику Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок при разработке своей денежно-кредитной политики. Лишь немногие сверхдержавы или страны со строгим валютным контролем могут проводить денежно-кредитную политику независимо от Федеральной резервной системы. Поэтому при анализе рынка Форекс трейдерам следует обращать внимание не только на свои внутренние экономические данные, но и на изменения в денежно-кредитной политике основных мировых экономик, в частности, на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
В двусторонней торговле на Форекс трейдеры могут использовать упрощенный подход к анализу, сосредоточившись на двух ключевых показателях: процентных ставках и инфляции. Анализируя разницу в процентных ставках между валютными парами, трейдеры могут прогнозировать долгосрочные рыночные тенденции; отслеживая изменения индекса инфляции, трейдеры могут заблаговременно выявлять сигналы о необходимости корректировки денежно-кредитной политики. Этот упрощенный подход к анализу не только снижает информационную перегрузку, но и повышает эффективность и точность торговых решений.
Кроме того, трейдерам следует сочетать рыночные настроения и технический анализ для формирования более комплексной торговой стратегии. Например, когда разница в процентных ставках и индекс инфляции указывают в одном направлении, трейдеры могут торговать с большей уверенностью. Однако при расхождении следует действовать осторожно и использовать технический анализ для подтверждения рыночного тренда.
Короче говоря, при двухсторонней торговле на Форекс трейдерам не нужно слишком много думать о сложных фундаментальных экономических показателях. Сосредоточившись на этих двух ключевых индикаторах – процентных ставках и инфляции, – трейдеры могут более эффективно прогнозировать рыночные тенденции и получать стабильную прибыль на сложном и волатильном рынке Форекс.

В управлении прибылью на Форекс психология трейдера часто становится ключевым фактором, препятствующим максимизации доходности. «Быстрое закрытие позиций и фиксация прибыли после получения небольшой прибыли» – распространённое когнитивное искажение среди форекс-трейдеров (особенно с небольшим или средним капиталом). Такое поведение обусловлено как страхом фиксации прибыли, так и неспособностью оценить непрерывность тренда.

---

Однако, когда рыночный тренд имеет долгосрочную продолжительность, преждевременное закрытие всех позиций может привести к тому, что трейдеры упустят значительную прибыль на поздних стадиях тренда, создавая пассивную ситуацию «получая небольшую прибыль, но теряя большие». Таким образом, стратегия «закрытия части прибыльных позиций для фиксации прибыли и сохранения части для получения долгосрочной прибыли» — это не только практичный метод оптимизации структуры прибыли, но и ключевой способ регулирования психологии трейдинга и избежания беспокойства о прибылях и убытках.
С психологической точки зрения трейдера, практика «закрытия прибыли, когда она мала» по сути является продолжением неприятия убытков в ситуациях получения прибыли. Согласно теории поведенческих финансов, дискомфорт от фиксации прибыли гораздо сильнее удовольствия от получения такой же большой прибыли. Когда на форекс-счёте появляется небольшая прибыль (например, увеличение капитала на 5–10%), трейдеры инстинктивно опасаются, что разворот рынка уничтожит их прибыль, что приводит к необходимости срочно «зафиксировать прибыль». Даже когда технические и фундаментальные индикаторы указывают на продолжение роста тренда, сложно удержаться от желания закрыть позиции. Такое психологически обусловленное поведение часто заставляет трейдеров выходить с рынка в самом начале тренда: например, определённый товар валютная пара начала долгосрочный восходящий тренд с уровня 1,0500 с конечной целью на уровне 1,1500. Если трейдер полностью закрыл позицию на уровне 1,0600 (прибыль всего 100 пипсов), последующие 900 пипсов прибыли с 1,0600 до 1,1500 не будут иметь никакого значения для счёта. Со временем такое преждевременное закрытие позиций значительно снизит общую доходность счёта.
Стратегия «частичного закрытия и удержания» решает эту психологическую проблему и операционное недопонимание. Благодаря «поэтапной обработке прибыльных позиций» она обеспечивает баланс между психологической безопасностью и потенциальной прибылью. Конкретную логику работы можно разделить на два этапа: во-первых, когда торговый счёт достигает заданной краткосрочной цели по прибыли (например, прибыли от одной сделки, превышающей риск в 2-3 раза, или увеличения капитала на 8-12%), закрыть 50-70% прибыльных позиций. Такое закрепление прибыли может напрямую снизить страх трейдера перед «фиксацией прибыли», обеспечить явный психологический комфорт и избежать нерациональных действий, вызванных чрезмерным беспокойством. Во-вторых, оставшиеся 30–50% позиций обозначаются как «позиции с прибылью по продолжению тренда», и уровни стоп-лоссов для этих позиций корректируются (например, стоп-лосс перемещается с «начального стоп-лосса» на «точку безубыточности» или «краткосрочный уровень поддержки»). Это не только фиксирует часть полученной прибыли, но и сохраняет возможность участвовать в более поздних стадиях тренда.
С точки зрения логики получения прибыли по тренду, основное преимущество этой стратегии заключается в том, что она «не тратит впустую долгосрочную ценность тренда». Тренды на рынке Форекс (будь то восходящие или нисходящие) часто демонстрируют свойство «фазового расширения». Полный тренд обычно состоит из трёх фаз: начала, ускорения и завершения. Фаза инициации характеризуется более медленными колебаниями и ограниченным потенциалом прибыли, в то время как фаза ускорения характеризуется быстрыми односторонними движениями, что значительно повышает эффективность прибыли. Полное закрытие позиции в фазе инициации фактически исключает наиболее прибыльные результаты в фазе ускорения. Однако стратегия «частичного закрытия и удержания» эффективно фиксирует прибыль в фазе ускорения, сохраняя позиции. Например, трейдер открывает длинную позицию по EUR/USD по цене 1,0800 с краткосрочной целью прибыли 1,0900 (100 пунктов). Когда цена достигает этой цели, закрывается 60% позиции (фиксируется прибыль в 60 пунктов), а оставшиеся 40% остаются открытыми. Если тренд впоследствии ускорится до 1,1100 (ещё 200 пунктов прибыли), удержанная позиция принесёт дополнительные 80 пунктов прибыли (40% позиции x 200 пунктов), что доведёт общую прибыль на сделку до 140 пунктов, что значительно превысит 100 пунктов прибыли при полном закрытии.
Что ещё важнее, эта стратегия может постепенно улучшить психологическое состояние трейдера, снижая беспокойство по поводу прибылей и убытков. После частичной фиксации прибыли трейдеры становятся более спокойными в отношении удержания своих позиций. Поскольку они зафиксировали часть прибыли, даже если их позиции столкнутся с краткосрочным откатом, они не будут паниковать из-за того, что «потеряли всю прибыль». Вместо этого они смогут более рационально оценить, стоит ли продолжать удерживать позиции, основываясь на сигналах тренда. Более того, потенциальная прибыль от удержания позиций может сдержать импульсивность, связанную с спешной фиксацией прибыли, и развить терпение к трендам. При долгосрочной приверженности этой стратегии трейдеры постепенно перейдут от фокусировки на краткосрочных колебаниях к пониманию долгосрочных тенденций. Одновременно с этим улучшится их психологическая устойчивость и способность различать тренды, создавая позитивный цикл «оптимизация операций → психологическая зрелость → увеличение доходности».
Важно отметить, что реализация стратегии «частичной ликвидации» требует чётких правил, чтобы избежать произвольных действий. Во-первых, условия для частичной ликвидации должны быть установлены заранее, такие как маржа прибыли, таймфрейм и техническая модель (например, прорыв ключевого уровня сопротивления), а не просто определять коэффициент ликвидации, основываясь на интуиции. Во-вторых, корректировка стоп-лосса для удерживаемых позиций должна строго контролироваться. Поднятие стоп-лосса до точки безубыточности гарантирует, что даже при развороте тренда удерживаемые позиции не понесут убытков, полностью исключая риск фиксации прибыли. Наконец, коэффициент удержания должен динамически корректироваться в зависимости от силы тренда. При наличии явных признаков ускорения тренда (например, увеличения объёма торгов и восходящей скользящей средней) коэффициент удержания может быть соответствующим образом увеличен (например, до 50%). При наличии признаков ослабления тренда (например, верхней дивергенции или сокращения объёма торгов) коэффициент удержания может быть уменьшен (например, до 30%) или ликвидированы дополнительные позиции.
Сравнение стратегий «полного закрытия позиции» и «частичного закрытия позиции с сохранением позиции открытой» показывает, что, хотя первая стратегия позволяет быстро зафиксировать небольшую прибыль, она жертвует долгосрочными преимуществами продолжения тренда и может легко усилить психологическую инерцию «закрытия при низкой прибыли». Вторая стратегия, благодаря поэтапному подходу, максимизирует потенциал получения прибыли, основанной на тренде, сохраняя при этом чувство психологической безопасности, что лучше соответствует основному принципу «прибыли, основанной на тренде» на рынке Форекс. Для форекс-трейдеров, стремящихся к долгосрочной и стабильной прибыли, освоение стратегии «частичного закрытия позиции при сохранении позиции открытой» является не только ключом к улучшению операционных навыков, но и необходимым условием для достижения «психологической зрелости трейдера».

В двусторонней торговле на Форекс трейдерам, использующим легкую долгосрочную стратегию, обычно не нужно устанавливать стоп-лосс. Суть этой стратегии заключается в получении стабильной прибыли за счёт диверсификации рисков и долгосрочного удержания позиций, а не в зависимости от краткосрочных рыночных колебаний.

---

В последние десятилетия центральные банки по всему миру стремились стабилизировать свои валюты в относительно узком диапазоне посредством денежно-кредитной политики и интервенций. Такая политика значительно снизила краткосрочную волатильность на валютном рынке, существенно ограничив прибыльные возможности для краткосрочной спекулятивной торговли. Однако, несмотря на ограниченную краткосрочную волатильность на валютном рынке, форекс-брокеры продолжают привлекать мелких розничных инвесторов, продвигая высокое кредитное плечо. Такое сочетание узкого диапазона и высокого кредитного плеча подвергает краткосрочных розничных трейдеров с небольшим капиталом чрезвычайно высокому риску. Фактически, более 95% розничных инвесторов в конечном итоге несут убытки в таких ситуациях.
Чтобы предотвратить безрассудные риски для розничных инвесторов, регулирующие органы в крупных странах мира ввели низкие лимиты кредитного плеча на торговлю на рынке Форекс. Хотя эта мера обеспечила некоторую защиту от рисков чрезмерного кредитного плеча, она также еще больше сократила число розничных инвесторов на рынке Форекс. С оттоком розничных инвесторов ликвидность на рынке Форекс также существенно пострадала. Сегодняшний рынок Форекс выглядит необычайно спокойным, без прежней волатильности. Это изменение рыночной конъюнктуры серьезно повлияло на бизнес розничных форекс-брокеров, даже подорвав некоторые из их смысла существования.
На текущем рынке форекс осталось лишь небольшое количество хорошо обеспеченных форекс-инвесторов. Эти инвесторы, как правило, предъявляют более высокие требования к сохранности своих средств, и это требование могут выполнить только форекс-банки. В таких рыночных условиях форекс-трейдеры, способные улавливать общую тенденцию, могут избегать установки стоп-лосс-ордеров даже во время небольших откатов. Ключ к этой стратегии — поддерживать небольшой размер позиции и снижать риск за счет диверсификации. Небольшая долгосрочная инвестиционная стратегия не только снижает страх потерь, но и сдерживает жадность, возникающую из-за прибыли. В отличие от этого, активная краткосрочная торговля не может эффективно смягчить это психологическое давление и может даже привести трейдеров к принятию неверных решений в условиях рыночных колебаний.
Еще одно ключевое преимущество легкой долгосрочной инвестиционной стратегии заключается в ее гибкости и адаптивности. Постоянно используя небольшой размер позиции, трейдеры могут постепенно корректировать свои позиции в зависимости от меняющихся рыночных условий, лучше ориентируясь в рыночной неопределенности. Эта стратегия применима не только к рынку Форекс, но и к инвестициям на других финансовых рынках. Проще говоря, лёгкая долгосрочная инвестиционная стратегия обеспечивает форекс-трейдерам стабильную и устойчивую модель прибыли, особенно подходящую для тех, кто чётко понимает рыночные тенденции.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---